Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PeptiDream Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 368 | 6 447 | 6 655 | 1 929 | 1 687 | -1 376 | -82 | 7 663 | 8 696 | 10 512 | 12 420 | 2 760 | 992 | 27 078 | 23 844 | 15 943 | 15 551 | -12 543 | -13 276 | -4 396 |
| Zmiana (%) | 20,11 | 3,22 | -71,02 | -12,55 | -181,55 | -94,04 | -9 445,12 | 13,48 | 20,88 | 18,15 | -77,78 | -64,06 | 2 629,63 | -11,94 | -33,14 | -2,46 | -180,66 | 5,84 | -66,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 120,51 | 146,57 | 144,76 | -152,07 | -31,21 | 17,93 | 1,26 | 568,05 | 180,60 | 116,70 | 87,10 | 17,57 | 6,94 | 73,48 | 83,34 | 195,82 | 198,05 | 63,06 | 68,31 | 44,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -925 | -2 151 | -2 283 | -25 611 | -28 512 | -27 544 | -27 377 | -4 014 | -1 495 | 1 366 | 1 302 | 12 077 | 12 055 | 8 959 | 8 370 | -3 070 | -2 873 | -2 843 | -2 053 | -1 326 |
| Zmiana (%) | 132,53 | 6,17 | 1 021,57 | 11,33 | -3,40 | -0,61 | -85,34 | -62,76 | -191,37 | -4,69 | 827,57 | -0,18 | -25,69 | -6,57 | -136,68 | -6,43 | -1,06 | -27,78 | -35,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,76 | -48,89 | -49,67 | 2 019,29 | 527,51 | 358,97 | 421,31 | -297,55 | -31,05 | 15,16 | 9,13 | 76,88 | 84,37 | 24,31 | 29,26 | -37,71 | -36,59 | 14,29 | 10,56 | 13,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 44 | 44 | 66 | 22 233 | 21 578 | 20 946 | 20 789 | -2 538 | -3 069 | -3 084 | 264 | 647 | 1 080 | 973 | -2 994 | -3 958 | -3 988 | -3 988 | -4 057 | -4 237 |
| Zmiana (%) | 0,00 | 48,96 | 33 552,72 | -2,95 | -2,93 | -0,75 | -112,21 | 20,92 | 0,49 | -108,56 | 145,08 | 66,92 | -9,89 | -407,66 | 32,19 | 0,77 | 0,01 | 1,73 | 4,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1,00 | 1,01 | 1,44 | -1 753,01 | -399,23 | -272,99 | -319,93 | -188,14 | -63,74 | -34,24 | 1,85 | 4,12 | 7,56 | 2,64 | -10,46 | -48,61 | -50,79 | 20,05 | 20,88 | 42,69 |
| Przepływy pieniężne | 4 454 | 4 399 | 4 597 | -1 268 | -5 405 | -7 673 | -6 498 | 1 349 | 4 815 | 9 008 | 14 260 | 15 709 | 14 289 | 36 849 | 28 610 | 8 142 | 7 852 | -19 891 | -19 434 | -9 924 |
| Zmiana (%) | -1,25 | 4,51 | -127,59 | 326,17 | 41,96 | -15,31 | -120,76 | 256,93 | 87,08 | 58,30 | 10,16 | -9,04 | 157,89 | -22,36 | -71,54 | -3,56 | -353,32 | -2,30 | -48,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
